近日,中國(guó)太保舉牌中遠(yuǎn)海能H股股票,這是11月以來(lái)險(xiǎn)資第五次舉牌。
12月5日,中國(guó)太保發(fā)布信息披露公告,11月29日,該公司控股子公司太保壽險(xiǎn)通過(guò)港股通買入中遠(yuǎn)海能H股股票99.6萬(wàn)股。截至交易日,中國(guó)太保及子公司合計(jì)持有中遠(yuǎn)海能H股6530.4萬(wàn)股,占該上市公司H股股本比例達(dá)5.04%,觸發(fā)舉牌。
中國(guó)太保今年已三度舉牌
太保壽險(xiǎn)此次舉牌中遠(yuǎn)海能H股股票通過(guò)港股通交易方式完成,經(jīng)交易所給付,資金來(lái)源為自有資金。港股披露易顯示,此次舉牌平均股價(jià)為5.9043港元/股。
以11月29日中遠(yuǎn)海能港股收盤(pán)價(jià)和同日日終港元兌人民幣匯率為基準(zhǔn),中國(guó)太保及部分控股子公司合計(jì)持有中遠(yuǎn)海能H股股票的賬面余額為3.58億元,占該公司2024年三季度末總資產(chǎn)的比例為0.01%。
中國(guó)太保并未披露此次舉牌的目的。不過(guò),中國(guó)太保表示,該公司將此次投資納入權(quán)益投資管理。受托管理人太保資產(chǎn)將密切關(guān)注企業(yè)的經(jīng)營(yíng)狀況及市場(chǎng)后續(xù)反應(yīng),不排除在后期繼續(xù)追加投資的可能。
業(yè)內(nèi)人士分析,作為中長(zhǎng)期資金的代表,其舉牌或與今年來(lái)多起險(xiǎn)資舉牌原因類似,一方面是響應(yīng)中長(zhǎng)期資金入市號(hào)召,另一方面與新金融工具準(zhǔn)則實(shí)施和利率持續(xù)下行有關(guān),通過(guò)加大對(duì)高股息個(gè)股投資和增加長(zhǎng)期股權(quán)投資規(guī)模,有利于推動(dòng)收益和報(bào)表更加穩(wěn)定。
中遠(yuǎn)海能H股也是一只高股息股,截至12月5日收盤(pán),中遠(yuǎn)海能H股股價(jià)為5.96港元/股,最新股息率為10.49%。
除中國(guó)太保外,目前中國(guó)人壽還持股中遠(yuǎn)海能A股股票,并已躋身其前十股東名單。
加上此次舉牌,中國(guó)太保今年以來(lái)已經(jīng)三度舉牌,標(biāo)的均為H股。今年7月,中國(guó)太保曾分別舉牌港股華能國(guó)際電力股份和港股華電國(guó)際電力股份,兩只股票最新股息率均超過(guò)5%。
險(xiǎn)資今年舉牌創(chuàng)四年新高
今年以來(lái)險(xiǎn)資舉牌熱情持續(xù)回升。據(jù)券商中國(guó)記者統(tǒng)計(jì),險(xiǎn)資今年合計(jì)已舉牌18次,為近四年新高,涉及股票16只。
例如,12月4日晚間,新華保險(xiǎn)公告,11月28日舉牌海通證券H股,持有海通證券H股達(dá)到1.71億股,約占海通證券H股股本的5.02%,系委托新華資產(chǎn)通過(guò)港股通在港股二級(jí)市場(chǎng)以集中競(jìng)價(jià)方式買入。
8月30日,新華保險(xiǎn)還增持國(guó)泰君安H股1.61億股,交易均價(jià)為7.80港元/股,交易成本為12.5億港元,交易完成后,公司持有國(guó)泰君安H股4.23億股,占國(guó)泰君安總股本的比例達(dá)到約4.75%。
11月13日晚間,上海醫(yī)藥和國(guó)藥股份同時(shí)公告,獲得新華保險(xiǎn)增持并被舉牌。相關(guān)權(quán)益變動(dòng)后,新華保險(xiǎn)及新華資產(chǎn)合計(jì)持有國(guó)藥股份3824.62萬(wàn)股,約占該上市公司總股本的5.07%;持有上海醫(yī)藥A股1.49億股和H股3789.59萬(wàn)股,約占該上市公司總股本的5.05%。
新華保險(xiǎn)彼時(shí)表示,這是該公司積極落實(shí)國(guó)家關(guān)于推動(dòng)中長(zhǎng)期資金入市的戰(zhàn)略要求,在資本市場(chǎng)的又一重要?jiǎng)幼?,充分表明了其?jiān)定看好中國(guó)經(jīng)濟(jì)、看好中國(guó)資本市場(chǎng)、全力服務(wù)資本市場(chǎng)穩(wěn)健發(fā)展的決心。
除了中國(guó)太保和新華保險(xiǎn),其他舉牌保險(xiǎn)公司還包括紫金財(cái)險(xiǎn)、長(zhǎng)城人壽、利安人壽、中郵人壽、瑞眾人壽等。
除了前述提及的股票,保險(xiǎn)公司今年舉牌的股票還包括華光環(huán)能、無(wú)錫銀行、江南水務(wù)、城發(fā)環(huán)境、贛粵高速、綠色動(dòng)力、龍?jiān)措娏Α⒅袊?guó)中免、皖通高速、深圳國(guó)際等,其中既有A股也有H股。從舉牌領(lǐng)域來(lái)看,公用事業(yè)、環(huán)保、交通運(yùn)輸?shù)刃袠I(yè)受險(xiǎn)企青睞。
長(zhǎng)江證券分析認(rèn)為,2023年以來(lái)的險(xiǎn)資舉牌回升,與當(dāng)下整體環(huán)境中,長(zhǎng)債利率持續(xù)下滑,非標(biāo)等高收益項(xiàng)目縮減等“資產(chǎn)荒”背景有關(guān),多次舉牌的目的或是填補(bǔ)利差收益下降損失,熨平利率下降周期的影響;此外,2023年開(kāi)始部分保險(xiǎn)執(zhí)行新會(huì)計(jì)準(zhǔn)則IFRS9,按照IFRS9,超過(guò)5%、獲得董事席位的股票可以計(jì)入長(zhǎng)期股權(quán)投資科目,以權(quán)益法入賬,只影響總資產(chǎn)而不影響利潤(rùn)表和投資收益,對(duì)于平滑保險(xiǎn)報(bào)表和投資回報(bào)有重要意義。
校對(duì):劉榕枝